I. Thông tin về quỹ DCBC
Quỹ đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu DC (DCBC) là quỹ mở cổ phiếu hoạt động theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Quỹ là được quản lý chuyên nghiệp bởi công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam, nhằm huy động vốn từ cá nhân, pháp nhân ở trong và ngoài nước. Quỹ DCBC được thành lập vào tháng 01/2008, và trở thành quỹ mở vào tháng 12/2013, và được giám sát bởi Ngân hàng TNHH Một Thành viên Standard Chartered (Việt Nam), giao dịch chứng chỉ quỹ thực hiện qua Trung tâm lưu ký Việt Nam (VSD).
Tìm hiểu thêm quỹ đầu tư Trái phiếu DC - DCBF
II. Công ty quản lý quỹ Dragon Capital (DCVFM)
Quỹ DCBC được quản lý bởi Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM). Có mặt tại Việt Nam từ năm 1994, DCVFM là một trong những công ty quản lý quỹ có lịch sử hoạt động lâu đời nhất trên thị trường vốn Việt Nam và đồng hành cùng những mốc son phát triển của nền kinh tế Việt Nam.
III. Chiến lược đầu tư
Mục tiêu đầu tư của Quỹ DCBC là tập trung vào các công ty hàng đầu trong các nhóm ngành cơ bản và chủ đạo của kinh tế Việt Nam. Quỹ theo đuổi phong cách đầu tư năng động, linh hoạt ở cả đầu tư tăng trưởng và đầu tư giá trị. Các tiêu chí để quỹ chọn lọc các cổ phiếu tốt (thường luôn nằm trong top 20 doanh nghiệp hàng đầu của ngành) là:
-
Quy mô vốn hóa thị trường
-
Quy mô tài sản và nguồn vốn
-
Thị phần kinh doanh
-
Hiệu quả hoạt động, ...v.v.
IV. Danh mục đầu tư cổ phiếu
-
Phân bổ tài sản theo loại tài sản (cập nhật ngày 31/01/2022):
-
Phân bổ tài sản theo ngành (cập nhật ngày 31/01/2022):
|
Ngành |
%NAV |
|
Ngân Hàng |
36,7% |
|
Bất Động Sản |
20,2% |
|
Bán lẻ |
16,9% |
|
Chứng khoán |
10,8% |
|
Thiết Bị và Phần Cứng Công Nghệ |
4,3% |
|
Tiền |
4,2% |
|
Vật Liệu |
4,1% |
|
Thực Phẩm, Nước Giải Khát & Thuốc Lá |
2,0% |
|
Dịch Vụ Tài Chính |
0,7% |
- 10 khoản đầu tư lớn (cập nhật ngày 31/01/2022):
Nguồn: Dragon Capital.
V. Phí và thời gian giao dịch
-
Biểu phí
- Phí mua: Miễn phí
-
Phí bán:
|
1 – 365 ngày |
2,5% |
|
366 – 730 ngày |
1% |
|
Từ 731 ngày |
Miễn phí |
- Đầu tư linh hoạt (Từng lần):
-
Phí mua: miễn phí
-
Phí bán:
|
1 – 180 ngày |
2,5% |
|
181 – 365 ngày |
1,5% |
|
366 – 730 ngày |
0,5% |
|
Từ 731 ngày |
Miễn phí |
Nguồn: Biểu phí giao dịch quỹ mở cập nhật (dragoncapital.com.vn)
- Thời gian giao dịch:
-
Tần suất giao dịch: các ngày giao dịch trong tuần.
-
Thời điểm đóng sổ lệnh: 14h30 ngày T-1.
VI. Lợi ích của việc đầu tư Quỹ mở DCBC
-
Lợi nhuận kỳ vọng: Đầu tư vào chứng chỉ quỹ DCBC, nhà đầu tư có thể kỳ hướng đến dòng lợi nhuận cao hơn tiền gửi tiết kiệm (bình quân ở mức 6%/năm)
-
Linh hoạt, tính thanh khoản cao: Chỉ từ 20.000.000 đồng, nhà đầu tư có thể sở hữu chứng chỉ quỹ DCBC. Ngoài ra, quỹ cũng đảm bảo hoạt động mua bán và chuyển nhượng hàng tuần diễn ra dễ dàng, nhanh chóng.
-
Danh mục đầu tư đa dạng, an toàn: Danh mục đầu tư phân bổ phù hợp, gồm các cổ phiếu trong các chỉ số cổ phiếu lớn, cổ phiếu top đầu của ngành và có nhiều tiềm năng
-
Quản lý chuyên nghiệp: Quỹ DCBC sở hữu đội ngũ quản lý gồm các chuyên gia tài chính hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệp trong lĩnh vực đầu tư các sản phẩm thu nhập cố định trên thị trường
VII. Hiệu quả hoạt động của Quỹ mở DCBC
-
Đặc trưng danh mục (cập nhật ngày 31/01/2022):
VIII. Phương pháp đầu tư Quỹ mở DCBC trên TOPI
Nhà đầu tư có thể mua chứng chỉ quỹ đầu tư Quỹ DCBC qua ứng dụng TOPI. Bắt đầu đầu tư chứng chỉ quỹ từ 3 bước sau tại TOPI:
-
Bước 1: Đăng kí tài khoản đầu tư Chứng chỉ quỹ mở trên ứng dụng TOPI
-
Bước 2: Chọn Chứng chỉ quỹ DCBC và nhập số tiền mua (tối thiểu 20.000.000 VND)
-
Bước 3: Chuyển khoản thanh toán giao dịch theo thông tin chuyển khoản chi tiết trên hệ thống
-
Bước 4: Theo dõi và Quản lý chứng chỉ quỹ mua thành công trên ứng dụng TOPI
IX. Tài liệu Quỹ mở DCBC
Nguồn: Tổng hợp
